財務總監工作總結與規劃彙報
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財務總監工作總結與規劃彙報,財務總監負責參與制訂公司年度總預算和季度預算調整,彙總、審覈下級部門上報的月度預算。下面小編分享財務總監工作總結與規劃彙報,一起來看下吧。
財務總監工作總結與規劃彙報1
春去秋來,四季輪迴,公司已經邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始,人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領導的正確引導和各部門的大力支持下,憑着責任心和敬業精神,我們逐步成熟起來。爲了進一步的發展和提高,我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作爲非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發揮企業內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,爲了加強會計基礎工作的規範性,完善公司的管理機制,財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審覈等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業務聯繫在一起,找問題找漏洞,並反覆消化、嚴格把關。在出納環節中,我們強調一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審覈環節中,我們依據細則中的規定,認真審覈每一張憑證,不把問題帶到下個環節。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務費用)卻比去年同期下降了20.8%.通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,儘快推出相應制度的必要性。
二、財務部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表,但大家以苦爲樂,從來沒有怨言,工作幹得有聲有色。爲了提高員工的榮譽意識,針對公司出臺的工資考覈制度,我們相應地制定了內部員工工資考覈方案,由部門經理依據員工的崗位描述對其平時的表現進行綜合評判並作爲參考遞交會計主管。考覈制度的實行有效地調動了大家的積極性,充分發揮了企業的獎勵機制,合理地利用了人力資源。
三、爲了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發揚協作精神,積極配合總經辦順利完成了2000年工商年檢的工作,爲隨後通過企業貸款證年審做好了鋪墊。爲了配合物流中心錄入費用,我們及時、準確地編制會計憑證並做好憑證傳遞、彙總工作。爲了更好地核算營銷部門的盈虧,爲公司完成銷售計劃提供依據,我們及時記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠並週期性地與營銷人員的往來帳進行覈對,並做到營銷、財務、物流中心數據口徑一致。
四、爲了培養自身的綜合能力,取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉達給部門經理,再由部門經理轉達給主管,主管根據彙總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有裏有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難,通過積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務資料,順利完成並通過了企業所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過對稅務籌劃的學習,提高了每月納稅申報工作的質量,並且熟練掌握了統計局、財政局、稅務局各項報表的填制工作。
通過總結,我有幾點感觸:
其一是要發揚團隊精神。因爲公司經營不是個人行爲,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業務素質、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上,否則團隊精神就成了一句空話。那麼如何主動的發揚團隊精神呢?具體到各個部門,如果你努力的工作,業績被領導認可,勢必會影響到你周圍的同事,大家以你爲榜樣,你的進步無形的帶動了大家共同進步。反之,別人取得的成績也會成爲你不斷進取的動力,如此產生連鎖反應的良性循環。
其二是要學會與部門、領導之間的溝通。公司的機構分佈就象是一張網,每個部門看似獨立,實際上它們之間存在着必然的聯繫。就拿財務部來說,日常業務和每個部門都要打交道。與部門保持聯繫,聽聽它們的意見與建議,發現問題及時糾正。這樣做一來有效的發揮了會計的監督職能,二來能及時的把信息反饋到領導層,把工作從被動變爲主動。其三是要有一顆永攀高峯的進取之心。隨着社會的不斷髮展,會計的概念越來越抽象,它不再侷限於某個學科,在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進則退。如果想在事業上有所發展,就必需武裝自己的頭腦,來適應優勝劣汰的市場競爭環境。
人生能有幾回博,在今後的日子裏,我們要化思想爲行動,用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍圖。
財務總監工作總結與規劃彙報2
財務總監工作總結及下年的工作計劃
按照公司領導班子成員分工,我主要負責公司企業會計基礎管理、財務管理與監督、財會內控機制建設,以及企業投融資、擔保、大額資金使用等重大財務事項監管和審計工作。分管公司財務部。20xx年來,我能夠忠於職守,勤政務實,廉潔自律,較好地組織完成了各項工作任務。下面本人就履行工作職責和落實黨風廉政建設責任制情況向考察組領導及與會全體同志作一簡要彙報。請予評議。
一、堅持學習,不斷提高思想政治素養和自身綜合素質
(一)強化自身修養,堅定政治信念,端正工作作風
我始終堅持以一個黨員領導幹部的標準嚴格要求自己,加強黨性鍛鍊和世界觀改造,要保持思想的先進性,就必須不斷地學習,不斷超越自我。一是注重理論知識的學習和積累。在工作之餘潛心研讀了黨的十六大、十六屆四中全會、十七大等文獻資料,並將其精神實質融匯貫通,系統地加以認知和領會,做到理論聯繫實際,着眼於對現實問題的理論思考,着眼於新的實踐和發展,切實解決工作中存在的問題;二是在學習的過程中,能夠勤于思考、勇於探索、敢於創新,做到重實際、說實話、辦實事、求實效;能夠較好結合本單位實際,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規,自覺在思想上、政治上、行動上與黨中央保持高度一致。三是堅持嚴於律已,寬以待人,注重團結,自覺遵守黨的民主集中制原則,端正態度,擺正位置,正確處理好與主要領導和班子其他成員之間的關係,工作上既能相互協調、相互配合、相互支持、相互監督,又按照工作分工,各司其職,各盡其責,各展其才。
(二)加強業務學習、全面開拓視野、努力提高管理水平
本人一貫注重專業知識學習,潛心研究了《企業財務通則》、《新企業會計準則》的若干重要變化及其對企業的影響,系統掌握財務管理理論,深入瞭解和掌握國家有關財務、會計工作的政策法規,利用政策資源,規避財務風險,促進財務工作健康發展。同時着重學習了經濟、管理、法律、領導科學等知識,豐富知識體系,提高了運用理論知識指導實踐的能力,決策能力,組織協調能力及領導藝術水平。
二、履行職責基本情況
公司經營規模縮小,效益下滑,銀行壓貸,稅務稽查力度加大,法律訴訟官司不斷,資金極度緊張的情況下,按照自治區政府、財政廳及國資委的統一安排,統一部署,在各方面的積極配合下,我在企業內部控制制度建設、企業資產質量安全性、會計信息的真實性、企業經營管理的有效性及融資等方面做了大量細緻的工作,主要工作如下:
(一)安排部署年度財務工作要點。
年初,根據公司經濟工作會議的總體要求,結合企業生產經營的現狀,在上年財務管理工作經驗的基礎上,針對普遍存在的問題及薄弱環節,確定了以“強化內部控制,規範程序管理,狠抓制度落實,注重產生實效”作爲工作主題,就財務工作作了要點安排,從繼續推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“實物抵賬”、積極處置現有實物資產、項目成本管理、會計信息化建設、加強審計監督六個方面對公司公司全年的財務工作進行了重點部署,爲提高公司公司整體財務管理水平,堵塞漏洞,使會計工作能更好地爲企業發展服務提供了指導。並督促各子公司按照工作要點組織落實
(二)完善財務制度建設,進一步規範各項會計工作
工作要落實,制度是保障。完善財務制度建設,進一步規範各項會計工作 。一是根據開始執行的國家財政部重新修訂的《企業財務通則》,結合本企業實際,組織起草了《公司《企業財務通則》實施細則》,原有的企業財務制度體系將逐步被更新,要構建資本權屬清晰、財務關係明確、符合企業法人治理結構要求的企業財務管理體制。《實施細則》中明確了資金籌集、資產營運、成本控制、收益分配、信息管理、財務監督等六大財務管理要素,並結合不同財務管理要素,對財務管理方法和政策要求做出了規範。
二是組織指導出臺了《公司財務預算管理實施辦法》。面對目前市場經濟條件,能否控制成本、降低成本是企業在市場競爭中取勝的關鍵,而推行財務預算管理是降低產品成本行之有效的一種方法。通過對基層財務預算執行情況調查,自下而上的報告、專題研討等工作,組織制定了《公司財務預算管理實施辦法》,從實施預算管理的條件、財務預算的編制程序、內容和方法、財務預算的執行、控制與調整、財務預算的差異分析、考覈等反面做出了詳細制度安排。該辦法爲確保預算管理落到實處,推進規範企業財務預算管理提供了指導。促進企業建立、健全內部約束機制,以財務預算爲切入點推進企業實現全面預算管理。
(三)積極盤活存量資產,維持公司本部正常開支。
按照國家稅務總局下發的《國家稅務局關於進一步加強總機構提取管理費稅前扣除審批管理的通知》,公司不符合稅前分攤管理費的條件,從起公司沒有再收取子公司管理費,只能從對內投資中按比例收取股利,公司近兩年生產任務不足,資金極其緊張,產值利潤均有較大幅度下降,從對內投資收益看公司總體有收益,但從子公司個體看虧損單位多,有利潤的單位股利上繳壓力大,資金短缺無力上繳。在此種不利情況下,爲解決資金來源,維持公司本部正常開支,我積極盤活存量資產,最大限度地回收資金,一是隨行就市對高層住宅及多層舊宅,多套出售,回收資金萬元;二是對海口、三亞的兩處房產進行處置,本人三下海南,通過評估、進場、掛牌、拍賣直至成交全程跟蹤,回收資金萬元。兩項共計88萬元。
(四)深入企業開展調研,依據各企業的不同情況,提出指導性意見
多次深入基層,瞭解情況,解決實際問題。組織協調完成了公司所屬的鋼材市場,鋼結構廠整體劃撥給公司所屬物流公司、安裝公司的資產移交和劃轉工作,多次調節雙方矛盾,提出解決辦法,平衡各方利益,最終理順了移交資產的權屬關係,界定了積留的資產糾紛問題。
(五)開展經濟分析活動
根據子企業季表報反映出來的問題,召開經濟運行分析會。針對盈利能力弱、項目成本管理下滑、應收工程款居高不下、環比指標出現明細差異等問題進行深度剖析總結,要求各子公司提出解決這些問題的可行性辦法,並依據不同情況給於指導性意見,監督落實。
(六)審計廳對原主要領導離任審計所指出的問題的處理
1、審計廳對原主要領導離任審計時,對公司的經營管理提出了很好的意見建議,並做出了較客觀的評價,對於提出的問題我們虛心接受,如:不良資產數額巨大;對外擔保、或有負債數額較大,存在較大財務風險;個別單位備用金出借管理不善等等問題,對此我們加大管理力度,進行了積極整改落實。
2、對有些問題,如提出的:“抵賬業務管理尚不夠嚴格,存在國有資產流失現象;公司出借國際分公司資金,形成損失,未納入會計報表;部分子公司報表未納入公司合併報表”等等問題,對此我們提供了大量有力的相關證據,進行了耐心細緻的解釋說明工作。
(七)組織清理國際分公司遺留問題。
國際分公司機構解散,資產財務沒有移交,經辦人員也均離職,給清理工作帶來了很多困難。爲了維護企業利益,減少損失,想方設法組織人員進行了清理,通過與離職經辦人員的積極溝通、耐心說服、配合工作,取得了實質性進展,其中228萬元的冰葡萄項目及時做了稅務申請,允許列入壞賬,稅前列支。個人債權也進行了認真清理,效果明顯。
(八)積極應對稅務稽查。
市地稅稽查局對我公司到財務情況進行稅務檢查,提出的`補稅問題集中有兩項:一是對拆遷補償收益要徵收所得稅。二是對經稅務局批覆允許稅前列支管理費項目中的工資,按計稅工資調整計算所得稅。若該補稅事項成立,將給公司帶來無法想象的巨大壓力,爲此,積極利用各種社會資源,同國資委、財政廳、國土資源廳等相關部門進行了廣泛而深入的溝通,取得諒解,達成共識,向稅務局提供證據,做好解釋工作,化解矛盾,維護了企業利益。
(九)完成了清產覈資的後期工作。一是對的清產覈資工作中發現的各企業存在的問題,通過制度建設、專題研究,實地調查解決等方式,進行了落實整改。二是組織企業相關人員補充大量證據,協同會計師事務所審計人員,當面向國資委對公司申報的損失進行了逐項解釋,國資委據此予以認定,決算工作前下達批覆。
(十)組織開展第三屆會計知識大賽。
按照國家財政部和自治區財政廳的統一部署與安排,組織了“省公司第三屆會計知識大賽。經過成立機構、安排部署、選拔選手、制定規則、競賽命題、網上答題、筆試、初賽、決賽等工作環節,歷時半年,取得圓滿成功。通過競賽這種形式,宣傳會計法、宣傳新的會計準則,掀起了學習的熱潮,加強會計隊伍和財務工作建設,提高會計人員的職業素質和專業水平,發現選拔優秀會計工作者及後備人才;擴大會計人員的影響,強化財務會計工作在企業經營管理中的職能作用,促進企業持續健康發展。
(十一)抓好會計人員繼續教育工作。
認真組織完成了高級專業技術資格報名審定工作。舉辦了新準則學習班,對公司本部及子公司骨幹和主辦進行了爲期七天的培訓,參與培訓人次近百人。在開班儀式上我作了《認真學習貫徹企業會計準則體系,維護企業和諧穩定發展》的主題發言,對學習的必要性和重要性作了闡述,並對如何理解和學習新企業會計準則體系提出了建議,最後對如何做好下一步工作提出了更高要求。通過學習,使大家認識到新會計準則體系的精神實質,爲更好地貫徹新企業會計準則、不斷提高會計信息質量和會計工作水平提供了幫助。
(十二)認真安排部署財務決算工作。
企業會計決算報表同往年相比,框架結構、填列內容及方式均發生了較大變化。爲了做好的會計決算工作,組織印發了《關於做好企業財務會計決算工作的通知》,對編表的各項工作做了具體要求。並在會計決算工作動員會上做了題爲《創新工作思路,強化組織落實,加強企業財務信息化建設》的講話,對財務決算工作進行了安排部署,回顧全年的財務會計工作,肯定成績,指出不足及今後努力的方向,對的財務信息建設工作做了展望和整體規劃。
(十三)加強資金管理,積極籌措資金。
生產任務不足,資金回收困難,銀行依然不斷壓縮授信規模,減少貸款,公司資金嚴重短缺,在如此惡劣的情況下,通過同相關銀行積極溝通協調,努力歸還銀行貸款本金及利息,盡最大可能改善公司的銀企關係,維持企業資金基本暢通。,公司歸還各銀行貸款本金88萬元,公司結算中心管理的內部貸款爲億元。截至12月31日,公司管理的銀行貸款總額爲億元,並全部提供了資產抵押擔保手續。內部借款超過外部借款億元,爲內部單位提供了有力的資金支持。
進一步完善內部結算中心的資金管理辦法,繼續貫徹執行公司儲備金制度,收回了以前年度股利萬元,其中貨幣資金收取萬元,轉賬收取萬元,主要爲其申報上市,以應上繳股利抵償公司下屬各控股子公司間應收賬款,爲增加關聯方應收賬款的可收回性提供保證。按時收取、撥付總承包工程款,積極辦理所屬單位總承包工程項目所需要的銀行保函及信貸證明,爲公司總承包工程項目的中標及履約提供了前期保證。共收取總承包費萬元。
今年,由於總承包而引發的子公司法律訴訟不斷,對公司的帳戶多次查封,面對困境,積極協調各種社會關係,儘量化解矛盾,想方設法保證公司的資金安全及各項經濟業務的正常開展。
(十四)認真組織內部審計工作,切實維護公司經濟秩序。
全年完成直屬審計項目19個,對所屬子公司上年度財務收支、經營狀況進行了全面審計,下發了審計意見書。爲維護經濟秩序,改進和加強管理,促進企業資產優良性的發展,提高經濟效益和加強廉政建設,提高會計基礎工作規範等方面,發揮了重要作用。在審計的過程中,我們通過抽調下屬單位內審人員參與審計的方式,以審代培,不僅完成了審計工作任務,而且提高了內審人員的業務素質,公司會計報表工作獲得企業類報表二等獎。
三、個人遵守黨紀及落實黨風廉政建設責任制的情況
一年來嚴格要求自己,堅持廉潔從政,堅持認真學習中央、自治區反腐倡廉的一系列文件和政策規定,常修爲政之德,常思貪慾之害,常懷律己之心,在思想上構築拒腐防變的長城。能夠嚴格貫徹落實黨風廉政建設責任制,嚴格執行領導幹部廉潔自律有關規定,按照各項廉政規定要求辦事,自覺接受警示教育,自覺開展批評與自我批評,認真遵守“四大紀律、八項要求”、“五個不許”和“十二條”規定,切實做到“八個堅持,八個反對”。在處事爲人上,堅持誠實做人,踏實做事,爲人正派,辦事公道,大事講原則,小事講風格,做到以制度來管人,對事不對人,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護大局,維護團結。在處理工作關係上,始終以強烈的事業心和責任感、飽滿旺盛的熱情投入工作,力爭用自己的行動感召人,用自己的形象影響人,用自己的誠意打動人。自己一年來堅持自重、自省、自警、自勵,自律,身先士卒,身體力行,爲黨風廉政建設責任制的落實起到了示範作用。在認真做好自身廉潔從政的同時,還定期檢查、指導、督促主管部門廉政建設的工作落實情況,促進廉政建設順利開展。嚴格教育和管理家屬子女及身邊工作人員,着眼防範,防止在他們身上發生違法違紀問題和不廉潔行爲。自我回顧檢查,沒有出現任何違反黨風廉政建設和廉潔自律規定的行爲。
四、存在的不足和今後努力的方向
綜觀一年來的工作,自己在很多方面還存在諸多問題和不足,主要有:一是工作開拓創新的力度不夠;二是工作方法不夠細緻,有時急躁情緒較重。面對工作壓力和出現的問題,還不能完全做到冷靜思考、沉着應對,時常表現出急躁情緒,有時要求過高,態度過激,方法欠妥;三是在工作中,溝通協調不夠,調動發揮各個方面的作用不夠,事必躬親的多,各層次的作用尚未完全發揮。
在今後的工作中,我將進一步加強理論學習;轉變工作作風;強化開拓創新意識,抓住主要矛盾,找準工作的突破口。
一是公司財務資源整合有待創新。
企業公司作爲企業羣體,其最大優勢在於它的整體性,離開了整體性,企業公司並無優勢可言。因此,企業公司在制定內部財務管理工作體制時,根據分級、分權原則,明確規定各成員企業財務管理權限、範圍及責任,以確保公司整體目標的實現。財務總部爲履行職責應設置投資管理中心、融資管理中心、資金結算中心、資本運營監控中心、稅費管理中心,財務預算控制中心、財務會計管理中心,建立“統一管理,集中運作,預算統籌,風險監控,績效考評”的公司化財務管理模式。
二是公司資金管理有待加強。
目前,公司資金分散,使用效率低下。由於點多面廣,在資金流轉過程中存在許多漏洞,預算管理形同虛設,相應的內控機制不健全,考覈力度不夠,導致有章不循。今後應實行收八個統一,統一資金計劃,推行全面預算管理;統一資金調配,強化結算中心功能;統一結算,與金融機構建立合作關係,推行網上銀行;統一資金籌措,加強財務風險管理;統一信息系統,建立高效、快捷的資金管理運行系統;統一考覈,完善資金管理評估系統;統一思想,建立健全資金監控體系;統一風險意識,強化資金集中管理意識,樹立資金成本,資金風險,資金效益觀念。
三是全面提高財務信息質量問題。
從加強財務會計基礎規範入手,健全審覈審計機制,加大監督檢查力度,有效防止和減少各種違規行爲發生,從根本上保障企業財務信息的真實性和完整性,解決好會計信息靈、準、及時的問題,提高企業財務信息的使用效益。
四是加強項目成本管理。
解決成本觀念淡薄,系統環節鬆散,手段落後,指標不落實的問題。通過優化資源配置,優化施工方案,主要材料集中控制,工程數量控制等,真正提高項目盈利水平。
五是在國家實施從緊的貨幣政策下,公司及各子公司融資形勢嚴峻,採取有效的措施,狠抓增收節支工作,積極應對政策帶給我們的不利影響。
各位領導,各位同志們,我將把這次述職評議作爲對我個人支持、監督和幫助的一次極好機會,進一步總結經驗,發揚成績,克服不足,以更加飽滿的工作熱情,團結全體幹部職工,開拓進取,克難奮進,爲推進公司的改革與發展做出新的貢獻。
某公司財務總監年度工作總結範文,希望對各位財務總監做好年終工作總結能夠有所幫助。
財務個人工作總結報告
財務工作總結報告上半年
2018年度國考報名開始 國家公務員考試報名信息彙總
財務總監個人總結
工作彙報總結
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財務總會計師工作總結
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財務部年度工作總結及計劃
財務部年度工作總結及明年工作計劃
財務年度總結與計劃例子
每日工作總結匯報
財務會計工作總結及工作計劃
財務工作總結報告內容
財務半年度工作總結和計劃範文
財務總結及工作計劃
財務工作總結報告範文
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財務半年工作總結及計劃
上半年財務工作總結及下半年工作計劃範文
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